3ra conciliacion

EMPRESA GUERRERO C&A

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2013

                        Balance según el estado del banco-----------------------------------

                        Más:

                        Depósitos en tránsitos--------------------------------------------------

                        Menos:

                       Cheques en tránsitos---------------------------------------------------

                       Balance conciliado según banco------------------------------------

                      Balance según libro en banco----------------------------------------

                      Más:

                      Nota de Crédito----------------------------------------------------------

                      Menos:

                      Nota de Débitos---------------------------------------------------------

                      Balance conciliado según libro de banco---------------------------

2DA CONCILIACION

                                                                   

                                                                          PAGINA 1

                                                         NUMERO DE CUENTA253874975

                                                      ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2013

EMPRESA GUERRERO C&A.

CUENTA NO. 253874975

FECHA	DETALLE	CHEQUES (DEBITOS)		DEPOSITOS (CREDITOS)	CARGOS /B	VALOR	BALANCE

  BALANCE DEL                                 DEBITOS                                CREDITOS                     BALANCE 

ESTADO ANTERIOR                         CANT/ VALOR                        CANT/ VALOR                ACTUAL

Conciliacion bancaria

EJERCICIOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO NO 1

En los registros contables de la empresa Guerrero C.A. al 31. De julio de 2013 en el Banco de reserva figuraban las siguientes partidas:
Cheques Pendientes de Cobro:

12.500,00

3.450,00

7.890,00

6.760,00

Un depósito enviando al banco no pudo ser entregado a tiempo por  $ 5, 800 por concepto de pago de una factura de un cliente, sin embargo fue registrado en libros.

El Banco nos carga dos notas de débito por concepto de gastos de cobranza:

8.900,00

3.400,00

Un cheque emitido y pagado por  María Figueroa por $ 49, 500.00 fue registrado en libros por  $ 45.900 de manera equivocada

8.900,00

3.400,00

Nos notifican que un giro por 24, 500 fue cobrado ya acreditado su importe en nuestra cuenta.

Un cheque emitido por  68, 900,00 fue pagado por el banco por $. 69.800,00 de manera equivocada.

Los Saldos al final del período analizado son como sigue:

Bancos	Libros
145.800,00	113.300,00